| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 500.00 | 33 441.00 | 361 059.00 | 394 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 800.00 | 35 844.00 | 61 956.00 | 97 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 741 745.00 | | 1 741 745.00 | 1 741 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 246.00 | 69 285.00 | 5 573 961.00 | 5 643 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
BZ Autres créances | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 451.00 | 69 285.00 | 5 697 166.00 | 5 766 451.00 |
CU Autres participations | 3 406 001.00 | | 3 406 001.00 | 3 406 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 6 332.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 645.00 | 461.00 | | 2 692 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 602.00 | 2 910 852.00 | | 63 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 246.00 | 5 167 645.00 | | 5 231 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 863.00 | 351 877.00 | | 362 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 7 567.00 | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 3 872.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 617.00 | 181 834.00 | | 88 617.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 920.00 | 545 157.00 | | 465 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 166.00 | 5 712 802.00 | | 5 697 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 535.00 | 232 871.00 | | 167 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 12.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 760.00 | | 556 760.00 | 556 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 760.00 | | 556 760.00 | 556 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 249 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 651 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 581.00 | 5 357 450.00 | | 610 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 979.00 | 2 446 598.00 | | 546 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 602.00 | 2 910 852.00 | | 63 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 946.00 | | 280 300.00 | 5 362 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 500.00 | | 70 800.00 | 421 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941 446.00 | | 209 500.00 | 4 941 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 807.00 | 28 478.00 | | 40 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 807.00 | 28 478.00 | | 40 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 741 745.00 | | 1 741 745.00 | 1 741 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 863.00 | 69 079.00 | 212 415.00 | 362 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 150.00 | 123 205.00 | 1 744 945.00 | 1 868 150.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 920.00 | 167 535.00 | 217 015.00 | 465 920.00 |