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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 500.00 | 54 002.00 | 340 498.00 | 394 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 474.00 | 73 648.00 | 35 827.00 | 109 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 454.00 | | 1 309 454.00 | 1 309 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 919.00 | 127 650.00 | 5 097 270.00 | 5 224 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 469 327.00 | | 469 327.00 | 469 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 916.00 | | 494 916.00 | 494 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 835.00 | 127 650.00 | 5 592 186.00 | 5 719 835.00 |
CU Autres participations | 3 406 991.00 | | 3 406 991.00 | 3 406 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 645.00 | 2 692 645.00 | | 2 692 645.00 |
DH Report à nouveau | 71 828.00 | 63 602.00 | | 71 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | 44 227.00 | | 52 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 475.00 | 5 275 473.00 | | 5 291 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 401.00 | 293 847.00 | | 225 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 10 009.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 3 578.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | 66 195.00 | | 60 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 710.00 | 373 629.00 | | 300 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 186.00 | 5 649 102.00 | | 5 592 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 852.00 | | 733 852.00 | 733 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 852.00 | | 733 852.00 | 733 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 488.00 | 742 322.00 | | 777 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 485.00 | 698 096.00 | | 725 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 002.00 | 44 227.00 | | 52 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 077.00 | | 177 033.00 | 5 630 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 191.00 | 4 720 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 191.00 | 5 224 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 300.00 | | 11 674.00 | 492 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137 777.00 | | 165 359.00 | 5 137 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 725.00 | 29 924.00 | | 97 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 725.00 | 29 924.00 | | 97 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 454.00 | | 1 309 454.00 | 1 309 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 401.00 | 52 420.00 | 137 969.00 | 225 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 543.00 | 25 589.00 | 1 313 954.00 | 1 339 543.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 710.00 | 123 129.00 | 142 569.00 | 300 710.00 |