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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 687.00 | 13 662.00 | 8 025.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 149.00 | 13 662.00 | 2 287 487.00 | 2 301 149.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 697.00 | 13 662.00 | 2 288 035.00 | 2 301 697.00 |
CU Autres participations | 2 279 462.00 | | 2 279 462.00 | 2 279 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 168 461.00 | 53 285.00 | | 168 461.00 |
DH Report à nouveau | | -13 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 194.00 | 115 176.00 | | 223 194.00 |
DL TOTAL (I) | 677 655.00 | 454 461.00 | | 677 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 799.00 | 1 643 870.00 | | 1 460 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 750.00 | 339 254.00 | | 142 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 380.00 | 1 983 124.00 | | 1 610 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 035.00 | 2 437 585.00 | | 2 288 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 238.00 | 1 983 124.00 | | 340 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 658.00 | -10 094.00 | | -10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 882.00 | 142 490.00 | | 296 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 688.00 | 27 314.00 | | 73 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 194.00 | 115 176.00 | | 223 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 949.00 | | 100.00 | 2 350 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 2 279 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 2 301 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 262.00 | | 100.00 | 2 329 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 4 337.00 | 13 662.00 | 9 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 325.00 | 4 337.00 | 13 662.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 799.00 | 190 656.00 | 669 017.00 | 1 460 799.00 |
VI Groupe et associés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 753.00 | | | 182 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 380.00 | 340 238.00 | 669 017.00 | 1 610 380.00 |