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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 687.00 | 18 000.00 | 3 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 149.00 | 18 000.00 | 2 283 149.00 | 2 301 149.00 |
BZ Autres créances | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 449.00 | 18 000.00 | 2 325 449.00 | 2 343 449.00 |
CU Autres participations | 2 279 462.00 | | 2 279 462.00 | 2 279 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 391 655.00 | 168 461.00 | | 391 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 801.00 | 223 194.00 | | 263 801.00 |
DL TOTAL (I) | 941 456.00 | 677 655.00 | | 941 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 859.00 | 1 460 799.00 | | 1 163 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 134.00 | 142 750.00 | | 220 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 993.00 | 1 610 380.00 | | 1 383 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 449.00 | 2 288 035.00 | | 2 325 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 084.00 | 340 238.00 | | 358 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 138.00 | -10 658.00 | | -7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 005.00 | 296 882.00 | | 285 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 203.00 | 73 688.00 | | 21 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 801.00 | 223 194.00 | | 263 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 149.00 | | | 2 301 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 462.00 | | | 2 279 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 4 337.00 | | 13 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 662.00 | 4 337.00 | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 859.00 | 137 950.00 | 571 258.00 | 1 163 859.00 |
VI Groupe et associés | 220 134.00 | 220 134.00 | | 220 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 993.00 | 358 084.00 | 571 258.00 | 1 383 993.00 |