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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 149.00 | 21 687.00 | 2 279 462.00 | 2 301 149.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 082.00 | 21 687.00 | 2 285 395.00 | 2 307 082.00 |
CU Autres participations | 2 279 462.00 | | 2 279 462.00 | 2 279 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 655 456.00 | 391 655.00 | | 655 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 936.00 | 263 801.00 | | 266 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 392.00 | 941 456.00 | | 1 208 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 878.00 | 1 163 859.00 | | 1 026 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 126.00 | 220 134.00 | | 50 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 004.00 | 1 383 993.00 | | 1 077 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 395.00 | 2 325 449.00 | | 2 285 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 291.00 | 358 084.00 | | 190 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | -7 138.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 069.00 | 21 203.00 | | 18 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 936.00 | 263 801.00 | | 266 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 149.00 | 2 301 149.00 | | 2 301 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 462.00 | 2 279 462.00 | | 2 279 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 3 687.00 | 21 687.00 | 18 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 3 687.00 | 21 687.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 878.00 | 140 165.00 | 581 045.00 | 1 026 878.00 |
VI Groupe et associés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 004.00 | 190 291.00 | 581 045.00 | 1 077 004.00 |