| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 509.00 | 12 867.00 | 2 279 642.00 | 2 292 509.00 |
BZ Autres créances | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 213.00 | 12 867.00 | 2 602 346.00 | 2 615 213.00 |
CU Autres participations | 2 279 642.00 | | 2 279 642.00 | 2 279 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 638.00 | 922 392.00 | | 1 193 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 470.00 | 271 247.00 | | 369 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 108.00 | 1 479 638.00 | | 1 849 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 836.00 | 887 551.00 | | 745 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 30 048.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 238.00 | 920 699.00 | | 753 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 346.00 | 2 400 337.00 | | 2 602 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 112.00 | 175 566.00 | | 152 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 380 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 494.00 | -4 242.00 | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 871.00 | 285 005.00 | | 382 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401.00 | 13 758.00 | | 13 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 470.00 | 271 247.00 | | 369 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 509.00 | | | 2 292 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 642.00 | | | 2 279 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 836.00 | 144 710.00 | 601 125.00 | 745 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 238.00 | 152 112.00 | 601 125.00 | 753 238.00 |