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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 509.00 | 12 867.00 | 2 279 642.00 | 2 292 509.00 |
BZ Autres créances | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 204.00 | 12 867.00 | 2 400 337.00 | 2 413 204.00 |
CU Autres participations | 2 279 642.00 | | 2 279 642.00 | 2 279 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 922 392.00 | 655 456.00 | | 922 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 247.00 | 266 936.00 | | 271 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 638.00 | 1 208 392.00 | | 1 479 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 551.00 | 1 026 878.00 | | 887 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 50 126.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 699.00 | 1 077 004.00 | | 920 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 337.00 | 2 285 395.00 | | 2 400 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 566.00 | 190 291.00 | | 175 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 242.00 | -5 919.00 | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758.00 | 18 069.00 | | 13 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 247.00 | 266 936.00 | | 271 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 149.00 | | 180.00 | 2 301 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 2 292 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 820.00 | 12 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 462.00 | | 180.00 | 2 279 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | | 8 820.00 | 21 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 687.00 | | 8 820.00 | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VC Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 551.00 | 142 418.00 | 591 001.00 | 887 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 699.00 | 175 566.00 | 591 001.00 | 920 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617.00 | 1 572.00 | | 1 617.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 1 722.00 | | 1 772.00 |