| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 692 327.00 | | 692 327.00 | 692 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 327.00 | | 692 327.00 | 692 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 047.00 | | 138 047.00 | 138 047.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 578 911.00 | | 578 911.00 | 578 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 357.00 | | 1 033 357.00 | 1 033 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 607.00 | | 1 799 607.00 | 1 799 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 449.00 | 7 615.00 | | -3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 19 166.00 | 22 615.00 | | 19 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 144.00 | 801 714.00 | | 721 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 714.00 | 2 657 456.00 | | 674 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 4 069.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 237.00 | 340 252.00 | | 304 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 357.00 | 3 803 490.00 | | 1 700 357.00 |
ED (V) | 80 085.00 | 21 444.00 | | 80 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 607.00 | 3 958 337.00 | | 1 799 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 159 896.00 | 6 159 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 159 896.00 | 6 159 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 102 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 216 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 3 808.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 456.00 | 6 173 243.00 | | 6 464 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 905.00 | 6 165 627.00 | | 6 467 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 449.00 | 7 615.00 | | -3 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 694.00 | | | 787 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 367.00 | 692 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 367.00 | 692 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 694.00 | | | 787 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 327.00 | | 692 327.00 | 692 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 714.00 | 674 714.00 | | 674 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 327.00 | | 692 327.00 | 692 327.00 |
UX Autres créances clients | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VI Groupe et associés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 195.00 | 301 195.00 | | 301 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 773.00 | 454 446.00 | 692 327.00 | 1 146 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 357.00 | 1 008 029.00 | 692 327.00 | 1 700 357.00 |