| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 676 642.00 | | 676 642.00 | 676 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 642.00 | | 676 642.00 | 676 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 278.00 | 124 384.00 | 690 894.00 | 815 278.00 |
BZ Autres créances | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CF Disponibilités | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 420.00 | 124 384.00 | 1 230 036.00 | 1 354 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 839.00 | 124 384.00 | 2 018 455.00 | 2 142 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 139.00 | 25 730.00 | | -10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 813.00 | -35 869.00 | | -185 813.00 |
DL TOTAL (I) | -179 451.00 | 6 361.00 | | -179 451.00 |
DP Provisions pour risques | 111 776.00 | 70 820.00 | | 111 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 776.00 | 70 820.00 | | 111 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 011.00 | 427 587.00 | | 475 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 225.00 | 3 340 467.00 | | 1 267 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 492.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 687.00 | 315 795.00 | | 184 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 180.00 | 4 084 341.00 | | 1 927 180.00 |
ED (V) | 158 950.00 | 36 913.00 | | 158 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 455.00 | 4 198 436.00 | | 2 018 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 011.00 | | | 475 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 293 500.00 | 3 293 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 293 500.00 | 3 293 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 776.00 | |
GE Autres charges | | | 145 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 028.00 | 5 919 256.00 | | 3 438 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 841.00 | 5 955 125.00 | | 3 623 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 813.00 | -35 869.00 | | -185 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 103.00 | | | 739 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 460.00 | 676 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 460.00 | 676 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 103.00 | | | 739 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 820.00 | 111 776.00 | 70 820.00 | 70 820.00 |
6T Sur comptes clients | 71 034.00 | 53 350.00 | | 71 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 034.00 | 53 350.00 | | 71 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 855.00 | 165 126.00 | 70 820.00 | 141 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 225.00 | 1 267 225.00 | | 1 267 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 642.00 | | 676 642.00 | 676 642.00 |
UX Autres créances clients | 815 278.00 | 815 278.00 | | 815 278.00 |
VB T. V. A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VI Groupe et associés | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 771.00 | 1 029 128.00 | 676 642.00 | 1 705 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 180.00 | 1 623 962.00 | 303 218.00 | 1 927 180.00 |