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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 739 103.00 | | 739 103.00 | 739 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 103.00 | | 739 103.00 | 739 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 310.00 | 71 034.00 | 1 551 276.00 | 1 622 310.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 1 482 844.00 | | 1 482 844.00 | 1 482 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 668.00 | | 322 668.00 | 322 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 548.00 | 71 034.00 | 3 388 513.00 | 3 459 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 471.00 | 71 034.00 | 4 198 436.00 | 4 269 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 730.00 | 2 666.00 | | 25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 869.00 | 23 065.00 | | -35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361.00 | 42 230.00 | | 6 361.00 |
DP Provisions pour risques | 70 820.00 | 8 776.00 | | 70 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 820.00 | 8 776.00 | | 70 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 587.00 | 790 382.00 | | 427 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 467.00 | 2 704 421.00 | | 3 340 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 6 546.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 795.00 | 318 325.00 | | 315 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 341.00 | 3 819 674.00 | | 4 084 341.00 |
ED (V) | 36 913.00 | 45 966.00 | | 36 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 436.00 | 3 916 646.00 | | 4 198 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 587.00 | | | 427 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 734 795.00 | 5 734 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 734 795.00 | 5 734 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 820.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 6 573.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 256.00 | 6 024 865.00 | | 5 919 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 125.00 | 6 001 801.00 | | 5 955 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 869.00 | 23 065.00 | | -35 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 160.00 | | 13 943.00 | 725 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 160.00 | | 13 943.00 | 725 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 776.00 | 70 820.00 | 8 776.00 | 8 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | 141 855.00 | 8 776.00 | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 208.00 | | 331 208.00 | 331 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 467.00 | 3 340 467.00 | | 3 340 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 795.00 | 315 795.00 | | 315 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 103.00 | | 739 103.00 | 739 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 276.00 | 1 551 276.00 | | 1 551 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VI Groupe et associés | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 668.00 | 322 668.00 | | 322 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 806.00 | 1 905 669.00 | 810 137.00 | 2 715 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 341.00 | 3 753 134.00 | 331 208.00 | 4 084 341.00 |