| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
BZ Autres créances | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
CF Disponibilités | 2 176 682.00 | | 2 176 682.00 | 2 176 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 924.00 | | 2 803 924.00 | 2 803 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 113.00 | | 3 638 113.00 | 3 638 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 952.00 | -10 139.00 | | -195 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 390.00 | -185 813.00 | | 196 390.00 |
DL TOTAL (I) | 16 938.00 | -179 451.00 | | 16 938.00 |
DP Provisions pour risques | 101 089.00 | 111 776.00 | | 101 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 089.00 | 111 776.00 | | 101 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 835.00 | 475 011.00 | | 977 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 822.00 | 1 267 225.00 | | 2 145 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 328.00 | 257.00 | | 271 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 436.00 | 184 687.00 | | 84 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 421.00 | 1 927 180.00 | | 3 479 421.00 |
ED (V) | 40 665.00 | 158 950.00 | | 40 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 113.00 | 2 018 455.00 | | 3 638 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977 835.00 | | | 977 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 863 417.00 | 863 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 863 417.00 | 863 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 089.00 | |
GE Autres charges | | | 39 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 819.00 | 3 438 028.00 | | 1 262 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 429.00 | 3 623 841.00 | | 1 066 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 390.00 | -185 813.00 | | 196 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 642.00 | 89 607.00 | | 676 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 150.00 | 733 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 733 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 642.00 | 89 607.00 | | 676 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 776.00 | 101 089.00 | 111 776.00 | 111 776.00 |
6T Sur comptes clients | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 161.00 | 101 089.00 | 236 161.00 | 236 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 822.00 | 2 145 822.00 | | 2 145 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
UX Autres créances clients | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
VB T. V. A. | 304 687.00 | 304 687.00 | | 304 687.00 |
VI Groupe et associés | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 342.00 | 627 243.00 | 733 099.00 | 1 360 342.00 |
VW T.V.A. | 266 032.00 | 266 032.00 | | 266 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 421.00 | 2 746 322.00 | 733 099.00 | 3 479 421.00 |