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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 706.00 | | 883 706.00 | 883 706.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 1 921 705.00 | | 1 921 705.00 | 1 921 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 959.00 | | 311 959.00 | 311 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 745.00 | | 3 136 745.00 | 3 136 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 646.00 | | 3 916 646.00 | 3 916 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | 6 115.00 | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | -3 449.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 42 230.00 | 19 166.00 | | 42 230.00 |
DP Provisions pour risques | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 382.00 | 721 144.00 | | 790 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 421.00 | 674 714.00 | | 2 704 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | 261.00 | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 325.00 | 304 237.00 | | 318 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 674.00 | 1 700 357.00 | | 3 819 674.00 |
ED (V) | 45 966.00 | 80 085.00 | | 45 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 646.00 | 1 799 607.00 | | 3 916 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 914 617.00 | 5 914 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 914 617.00 | 5 914 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 86 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 1 357.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865.00 | 6 464 456.00 | | 6 024 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 801.00 | 6 467 905.00 | | 6 001 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | -3 449.00 | | 23 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 327.00 | | 32 832.00 | 692 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 327.00 | | 32 832.00 | 692 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 421.00 | 2 704 421.00 | | 2 704 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 325.00 | 318 325.00 | | 318 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
UX Autres créances clients | 883 706.00 | 883 706.00 | | 883 706.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VI Groupe et associés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 959.00 | 311 959.00 | | 311 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 199.00 | 1 215 039.00 | 725 160.00 | 1 940 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 674.00 | 3 094 514.00 | 725 160.00 | 3 819 674.00 |