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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 500.00 | 3 300.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 10 975.00 | 35 025.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 697.00 | 41 380.00 | 81 317.00 | 122 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 693.00 | 89 367.00 | 420 327.00 | 509 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 765.00 | 144 222.00 | 572 544.00 | 716 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | 429.00 | 2 091.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
CF Disponibilités | 368 947.00 | | 368 947.00 | 368 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 618.00 | 429.00 | 455 189.00 | 455 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 383.00 | 144 651.00 | 1 027 732.00 | 1 172 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910.00 | | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 030.00 | | | 588 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 699.00 | | | 896 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 732.00 | | | 1 027 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 177.00 | | | 383 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 778.00 | | 1 743 778.00 | 1 743 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 778.00 | | 1 743 778.00 | 1 743 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 92 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 648.00 | | | 1 789 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 525.00 | | | 1 670 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 030.00 | 74 508.00 | 309 581.00 | 588 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 281.00 | 64 706.00 | 32 575.00 | 97 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 699.00 | 383 177.00 | 309 581.00 | 896 699.00 |