| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 4 820.00 | 980.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 21 197.00 | 24 803.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 539.00 | 88 170.00 | 42 369.00 | 130 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 081.00 | 212 110.00 | 298 971.00 | 511 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 727.00 | 326 297.00 | 402 430.00 | 728 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 888 897.00 | | 888 897.00 | 888 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 667.00 | | 1 028 667.00 | 1 028 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 394.00 | 326 297.00 | 1 431 097.00 | 1 757 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | 1 033.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 87 545.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 279.00 | 99 577.00 | | 13 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 968.00 | 514 177.00 | | 871 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 743.00 | 168 585.00 | | 238 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 629.00 | 101 890.00 | | 161 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 989.00 | 107 813.00 | | 118 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 311.00 | 23 280.00 | | 22 311.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 274.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 818.00 | 916 019.00 | | 1 417 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 097.00 | 1 015 596.00 | | 1 431 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 905.00 | 478 530.00 | | 1 017 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 617.00 | | 1 550 617.00 | 1 550 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 617.00 | | 1 550 617.00 | 1 550 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 300.00 | |
GE Autres charges | | | 82 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 8 000.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 8 000.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 326.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 1 326.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 6 674.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 29 984.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 369.00 | 1 983 530.00 | | 1 592 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 167.00 | 1 895 985.00 | | 1 591 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 87 545.00 | | 1 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 002.00 | 32 206.00 | | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635.00 | 93 364.00 | 2 702.00 | 235 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 6 271.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 888.00 | 87 093.00 | 2 702.00 | 215 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 629.00 | 161 629.00 | | 161 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 968.00 | 472 055.00 | 298 132.00 | 871 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 488.00 | 72 182.00 | 35 306.00 | 107 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 818.00 | 1 017 905.00 | 298 132.00 | 1 417 818.00 |