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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 846.00 | 16 434.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 300.00 | 5 635.00 | 42 665.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 403.00 | 25 278.00 | 75 125.00 | 100 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 904.00 | 31 594.00 | 164 309.00 | 195 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 526.00 | 63 353.00 | 599 172.00 | 662 526.00 |
BT Marchandises | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 716.00 | | 235 716.00 | 235 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 242.00 | 63 354.00 | 834 888.00 | 898 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 059.00 | | | -61 059.00 |
DL TOTAL (I) | -51 059.00 | | | -51 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 458.00 | | | 628 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 948.00 | | | 885 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 888.00 | | | 834 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 126.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 662 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 354.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 469.00 | 428 469.00 | | 428 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 291.00 | 60 667.00 | 624.00 | 61 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 467.00 | 685 467.00 | 200 000.00 | 885 467.00 |