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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 11 231.00 | 6 049.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 300.00 | 20 125.00 | 28 175.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 379.00 | 104 019.00 | 50 360.00 | 154 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 555.00 | 132 529.00 | 144 027.00 | 276 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 153.00 | 267 903.00 | 529 250.00 | 797 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 644.00 | | 361 644.00 | 361 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 797.00 | 267 903.00 | 890 894.00 | 1 158 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 853.00 | -97 290.00 | | -105 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | -8 563.00 | | 3 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | 2 347.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 108 852.00 | 106 494.00 | | 108 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 665.00 | 582 758.00 | | 541 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | 555.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 67 986.00 | | 87 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 073.00 | 57 736.00 | | 75 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 055.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | 828.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 367.00 | 64 612.00 | | 71 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 042.00 | 791 531.00 | | 782 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 894.00 | 898 025.00 | | 890 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 470.00 | | 18 683.00 | 778 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 551.00 | | 18 683.00 | 460 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 260.00 | 70 643.00 | 267 903.00 | 197 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 3 156.00 | 11 231.00 | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 185.00 | 67 487.00 | 256 672.00 | 189 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 665.00 | 541 665.00 | | 541 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 259.00 | 25 635.00 | 624.00 | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 574.00 | 775 574.00 | | 775 574.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |