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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 14 387.00 | 2 893.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 300.00 | 24 955.00 | 23 345.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 919.00 | 130 274.00 | 35 645.00 | 165 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 738.00 | 168 807.00 | 111 931.00 | 280 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 336.00 | 338 423.00 | 475 913.00 | 814 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BT Marchandises | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 192.00 | 338 423.00 | 706 769.00 | 1 045 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 758.00 | -105 853.00 | | -102 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 423.00 | 3 096.00 | | -261 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873.00 | 1 610.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | -153 308.00 | 108 853.00 | | -153 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 503.00 | 541 665.00 | | 590 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 6 468.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 87 369.00 | | 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 871.00 | 75 073.00 | | 96 871.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 99.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 831.00 | 71 367.00 | | 67 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 077.00 | 782 041.00 | | 860 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 769.00 | 890 894.00 | | 706 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 153.00 | | 18 213.00 | 797 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 814 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 234.00 | | 15 723.00 | 479 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 2 490.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 903.00 | 70 519.00 | 338 423.00 | 267 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 3 156.00 | 14 387.00 | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 672.00 | 67 363.00 | 324 036.00 | 256 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 018.00 | 22 934.00 | 2 084.00 | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 394.00 | 857 394.00 | | 857 394.00 |