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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 8 075.00 | 9 205.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 300.00 | 15 295.00 | 33 005.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 864.00 | 78 352.00 | 61 513.00 | 139 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 386.00 | 95 539.00 | 176 848.00 | 272 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 470.00 | 197 260.00 | 581 210.00 | 778 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
CF Disponibilités | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 815.00 | | 316 815.00 | 316 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 285.00 | 197 260.00 | 898 025.00 | 1 095 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 290.00 | -61 059.00 | | -97 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563.00 | -36 231.00 | | -8 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347.00 | 3 085.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 106 494.00 | -84 205.00 | | 106 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 758.00 | 634 102.00 | | 582 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 83 995.00 | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | 79 945.00 | | 57 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 055.00 | 55 661.00 | | 17 055.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 93.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 612.00 | 54 499.00 | | 64 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 531.00 | 912 410.00 | | 791 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 025.00 | 828 204.00 | | 898 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 971.00 | | 35 499.00 | 742 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 052.00 | | 35 499.00 | 425 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 011.00 | 72 249.00 | | 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 3 573.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | 68 676.00 | | 120 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 582 758.00 | 582 758.00 | | 582 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 745.00 | 162 121.00 | 624.00 | 162 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 976.00 | 790 976.00 | | 790 976.00 |