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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 4 502.00 | 12 778.00 | 17 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 48 300.00 | 10 465.00 | 37 835.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 754.00 | 50 143.00 | 79 611.00 | 129 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 998.00 | 59 901.00 | 187 097.00 | 246 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 971.00 | 125 011.00 | 617 960.00 | 742 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BT Marchandises | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 216.00 | 125 011.00 | 828 204.00 | 953 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 059.00 | | | -61 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115.00 | 2 214.00 | | 4 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 102.00 | 628 458.00 | | 634 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 110 117.00 | | 83 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 889.00 | 215 017.00 | | 159 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 12.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 499.00 | 37 159.00 | | 54 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 204.00 | 834 888.00 | | 828 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 526.00 | | 81 245.00 | 662 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 742 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 425 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 607.00 | | 81 245.00 | 344 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 354.00 | 62 033.00 | 376.00 | 63 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 3 656.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 508.00 | 58 377.00 | 376.00 | 62 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 376.00 | 25 752.00 | 624.00 | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 410.00 | 912 410.00 | | 912 410.00 |