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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 142.00 | 9 416.00 | 41 725.00 | 51 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 064.00 | 9 416.00 | 222 648.00 | 232 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 953.00 | | 725 953.00 | 725 953.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CF Disponibilités | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 247.00 | | 905 247.00 | 905 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 312.00 | 9 416.00 | 1 127 895.00 | 1 137 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 019.00 | | | 499 019.00 |
EA Autres dettes | 311 197.00 | | | 311 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 703.00 | | | 1 038 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 895.00 | | | 1 127 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 770.00 | | | 922 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 231.00 | 15 000.00 | 2 570 231.00 | 2 555 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 231.00 | 15 000.00 | 2 570 231.00 | 2 555 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 355.00 | | | 2 641 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 162.00 | | | 2 652 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 253.00 | 26 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 253.00 | 232 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 197.00 | 311 197.00 | | 311 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 725 953.00 | 725 953.00 | | 725 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 167.00 | 29 234.00 | 115 932.00 | 145 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VP Divers | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 019.00 | 499 019.00 | | 499 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 326.00 | 790 403.00 | 26 922.00 | 817 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 703.00 | 922 770.00 | 115 932.00 | 1 038 703.00 |