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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 30 656.00 | 22 760.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 761.00 | 30 656.00 | 205 105.00 | 235 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 821.00 | 855.00 | 335 966.00 | 336 821.00 |
BZ Autres créances | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CF Disponibilités | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 286.00 | 855.00 | 455 430.00 | 456 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 048.00 | 31 511.00 | 660 536.00 | 692 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | | -10 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 628.00 | 20 792.00 | | -55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 356.00 | 109 985.00 | | 54 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 922.00 | 115 932.00 | | 101 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 643.00 | 54 332.00 | | 54 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | 1 544.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 558.00 | 128 291.00 | | 150 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 019.00 | 391 257.00 | | 136 019.00 |
EA Autres dettes | 159 131.00 | 373 594.00 | | 159 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 179.00 | 1 064 953.00 | | 606 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 536.00 | 1 174 938.00 | | 660 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 054.00 | 977 122.00 | | 546 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 703.00 | -46 550.00 | 636 153.00 | 682 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 703.00 | -46 550.00 | 636 153.00 | 682 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 2 390.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 2 390.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | -2 377.00 | | -4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 567.00 | 2 621 714.00 | | 656 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 196.00 | 2 600 921.00 | | 712 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 628.00 | 20 792.00 | | -55 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 787.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 648.00 | | 144.00 | 245 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 235 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 231.00 | | 144.00 | 38 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 10 856.00 | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 10 856.00 | | 19 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 336 821.00 | 336 821.00 | | 336 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 922.00 | 45 700.00 | 56 222.00 | 101 922.00 |
VI Groupe et associés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 250.00 | 386 049.00 | 28 201.00 | 414 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 276.00 | 546 054.00 | 56 222.00 | 602 276.00 |