| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 659.00 | 45 919.00 | 39 739.00 | 85 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 004.00 | 45 919.00 | 222 084.00 | 268 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 786.00 | 10 963.00 | 443 823.00 | 454 786.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 027.00 | 10 963.00 | 523 064.00 | 534 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 031.00 | 56 882.00 | 745 149.00 | 802 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 499.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 042.00 | 9 486.00 | | 94 042.00 |
DH Report à nouveau | | -55 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 475.00 | 352 685.00 | | 35 475.00 |
DL TOTAL (I) | 239 517.00 | 407 042.00 | | 239 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 666.00 | 72 152.00 | | 79 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 624.00 | 4 981.00 | | 41 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 008.00 | 4 316.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 53 010.00 | | 68 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 458.00 | 204 994.00 | | 286 458.00 |
EA Autres dettes | 24 133.00 | 80 303.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 632.00 | 419 758.00 | | 505 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 149.00 | 826 800.00 | | 745 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 971.00 | 373 627.00 | | 474 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 2 073 344.00 | 83 451.00 | 2 156 796.00 | 2 073 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 344.00 | 83 451.00 | 2 156 796.00 | 2 073 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 17 837.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 17 837.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 344.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 344.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 16 493.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 546.00 | 1 421 996.00 | | 2 187 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 071.00 | 1 069 311.00 | | 2 152 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 475.00 | 352 685.00 | | 35 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 325.00 | | 679.00 | 267 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 980.00 | | 679.00 | 84 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 9 893.00 | | 36 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 9 893.00 | | 36 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 5 287.00 | | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 5 287.00 | | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 5 287.00 | | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 441 630.00 | 441 630.00 | | 441 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | -6 383.00 | 19 539.00 | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 003.00 | 37 351.00 | 25 651.00 | 63 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 185.00 | 453 445.00 | 47 740.00 | 501 185.00 |
VW T.V.A. | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 623.00 | 474 971.00 | 25 651.00 | 500 623.00 |