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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 19 800.00 | 33 616.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 648.00 | 19 800.00 | 225 848.00 | 245 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 485.00 | 855.00 | 845 630.00 | 846 485.00 |
BZ Autres créances | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CF Disponibilités | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 945.00 | 855.00 | 949 090.00 | 949 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 594.00 | 20 655.00 | 1 174 938.00 | 1 195 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | -10 807.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 109 985.00 | 89 192.00 | | 109 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 932.00 | 145 167.00 | | 115 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 332.00 | 147.00 | | 54 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 83 171.00 | | 128 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 257.00 | 499 019.00 | | 391 257.00 |
EA Autres dettes | 373 594.00 | 311 197.00 | | 373 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 953.00 | 1 038 703.00 | | 1 064 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 938.00 | 1 127 895.00 | | 1 174 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 122.00 | 922 770.00 | | 977 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 866.00 | 14 229.00 | 2 582 095.00 | 2 567 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 866.00 | 14 229.00 | 2 582 095.00 | 2 567 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 2.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 2.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | -2.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 714.00 | 2 641 355.00 | | 2 621 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 921.00 | 2 652 162.00 | | 2 600 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 792.00 | -10 807.00 | | 20 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | 550.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 064.00 | | 13 583.00 | 232 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | | 2 274.00 | 51 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 922.00 | | 11 308.00 | 26 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 10 383.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 10 383.00 | | 9 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 257.00 | 391 257.00 | | 391 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 594.00 | 373 594.00 | | 373 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
UX Autres créances clients | 846 485.00 | 845 459.00 | 1 026.00 | 846 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 932.00 | 29 646.00 | 86 286.00 | 115 932.00 |
VI Groupe et associés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 734.00 | 889 476.00 | 39 258.00 | 928 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 409.00 | 977 122.00 | 86 286.00 | 1 063 409.00 |