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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 980.00 | 36 025.00 | 48 954.00 | 84 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 325.00 | 36 025.00 | 231 299.00 | 267 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 707.00 | 5 676.00 | 387 031.00 | 392 707.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CF Disponibilités | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 176.00 | 5 676.00 | 595 500.00 | 601 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 501.00 | 41 701.00 | 826 800.00 | 868 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | -55 628.00 | | | -55 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 685.00 | -55 628.00 | | 352 685.00 |
DL TOTAL (I) | 407 042.00 | 54 356.00 | | 407 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 152.00 | 102 026.00 | | 72 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 54 539.00 | | 4 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | 3 903.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 010.00 | 150 558.00 | | 53 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 994.00 | 136 019.00 | | 204 994.00 |
EA Autres dettes | 80 303.00 | 21 646.00 | | 80 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 758.00 | 468 694.00 | | 419 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 800.00 | 523 051.00 | | 826 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 627.00 | 464 791.00 | | 373 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 901.00 | | 1 028 901.00 | 1 028 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 901.00 | | 1 028 901.00 | 1 028 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 4 173.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 4 173.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 493.00 | -4 173.00 | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 996.00 | 656 567.00 | | 1 421 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 311.00 | 712 196.00 | | 1 069 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 685.00 | -55 628.00 | | 352 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 761.00 | | 31 563.00 | 235 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | | 31 563.00 | 53 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 656.00 | 5 369.00 | | 30 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 5 369.00 | | 30 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 4 821.00 | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 4 821.00 | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 4 821.00 | | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 152.00 | 30 337.00 | 41 814.00 | 72 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 503.00 | 411 491.00 | 35 012.00 | 446 503.00 |
VW T.V.A. | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 441.00 | 373 627.00 | 41 814.00 | 415 441.00 |