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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 390 001.00 | 909 999.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 819 472.00 | 847 462.00 | 972 010.00 | 1 819 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 884.00 | 99 324.00 | 945 561.00 | 1 044 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 071 319.00 | | 2 071 319.00 | 2 071 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 753.00 | 1 349 864.00 | 5 018 889.00 | 6 368 753.00 |
BZ Autres créances | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
CF Disponibilités | 899 117.00 | | 899 117.00 | 899 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 424.00 | | 1 308 424.00 | 1 308 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 177.00 | 1 349 864.00 | 6 327 313.00 | 7 677 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 545.00 | | | -88 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 455.00 | | | 4 911 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 290.00 | | | 1 230 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 858.00 | | | 1 415 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 313.00 | | | 6 327 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 858.00 | | | 1 415 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 545.00 | | | -88 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 794.00 | | 3 018 959.00 | 3 349 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 065 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 840.00 | | | 1 302 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 954.00 | | 3 018 959.00 | 2 046 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 977.00 | 53 886.00 | | 1 295 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 073.00 | 32 768.00 | | 360 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 905.00 | 21 118.00 | | 935 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 290.00 | 1 230 290.00 | | 1 230 290.00 |
VB T. V. A. | 406 285.00 | 406 285.00 | | 406 285.00 |
VI Groupe et associés | 185 568.00 | 185 568.00 | | 185 568.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 307.00 | 409 307.00 | | 409 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 858.00 | 1 415 858.00 | | 1 415 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
ST Autres comptes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 896.00 | | | 30 896.00 |