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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 3 101.00 | 22 199.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 780 001.00 | 519 999.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
AP Constructions | 4 107 235.00 | 731 405.00 | 3 375 830.00 | 4 107 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 138.00 | 81 510.00 | 163 628.00 | 245 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 027.00 | 136 822.00 | 1 101 205.00 | 1 238 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152 235.00 | 1 732 838.00 | 5 419 396.00 | 7 152 235.00 |
BT Marchandises | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 1 007 915.00 | | 1 007 915.00 | 1 007 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 641.00 | | 1 075 641.00 | 1 075 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 876.00 | 1 732 838.00 | 6 495 038.00 | 8 227 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980 000.00 | 7 980 000.00 | | 7 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 237.00 | -974 422.00 | | -1 342 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 868.00 | -367 815.00 | | -230 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 895.00 | 6 637 763.00 | | 6 406 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 14 197.00 | | 13 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 469.00 | 13 042.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 44 022.00 | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | 30 303.00 | | 36 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 143.00 | 101 965.00 | | 88 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 038.00 | 6 739 728.00 | | 6 495 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 143.00 | 101 965.00 | | 88 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
FG Production vendue services | 569 073.00 | | 569 073.00 | 569 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 004.00 | | 661 004.00 | 661 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 763.00 | 530 865.00 | | 717 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 631.00 | 898 680.00 | | 948 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 868.00 | -367 815.00 | | -230 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 843.00 | | 59 892.00 | 7 108 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 7 152 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 1 325 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 300.00 | | 17 500.00 | 1 324 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 543.00 | | 42 392.00 | 5 784 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 257.00 | 463 749.00 | 6 168.00 | 1 275 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 5 325.00 | 6 168.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 313.00 | 328 424.00 | | 621 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |