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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 944.00 | 15 056.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 650 001.00 | 649 999.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AN Terrains | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
AP Constructions | 4 096 142.00 | 503 823.00 | 3 592 320.00 | 4 096 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 238.00 | 42 217.00 | 197 021.00 | 239 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 628.00 | 75 273.00 | 1 137 355.00 | 1 212 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 093.00 | 1 275 257.00 | 5 838 836.00 | 7 114 093.00 |
BT Marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CF Disponibilités | 794 175.00 | | 794 175.00 | 794 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 892.00 | | 900 892.00 | 900 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 985.00 | 1 275 257.00 | 6 739 728.00 | 8 014 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980 000.00 | 5 700 000.00 | | 7 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 422.00 | -88 545.00 | | -974 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 815.00 | -885 877.00 | | -367 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 763.00 | 4 725 578.00 | | 6 637 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | 1 633 919.00 | | 14 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 042.00 | 4 097.00 | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 41 479.00 | | 44 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 303.00 | 13 536.00 | | 30 303.00 |
EA Autres dettes | | 5 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 965.00 | 1 698 900.00 | | 101 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 728.00 | 6 424 478.00 | | 6 739 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
FG Production vendue services | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 865.00 | 32 415.00 | | 530 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 680.00 | 918 292.00 | | 898 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 815.00 | -885 877.00 | | -367 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 830.00 | | 412 263.00 | 6 701 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 114 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 900.00 | | 23 650.00 | 1 305 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 930.00 | | 388 613.00 | 5 395 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 358.00 | 442 899.00 | | 832 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 103.00 | 133 842.00 | | 520 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 256.00 | 309 057.00 | | 312 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |