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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 13 030.00 | 12 270.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 910 001.00 | 389 999.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
AP Constructions | 4 107 235.00 | 959 716.00 | 3 147 519.00 | 4 107 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 593.00 | 122 057.00 | 129 536.00 | 251 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 585.00 | 201 769.00 | 1 043 816.00 | 1 245 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 248.00 | 2 206 572.00 | 4 959 676.00 | 7 166 248.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 1 264 210.00 | | 1 264 210.00 | 1 264 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 096.00 | | 1 330 096.00 | 1 330 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 344.00 | 2 206 572.00 | 6 289 772.00 | 8 496 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980 000.00 | 7 980 000.00 | | 7 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 105.00 | -1 342 237.00 | | -1 573 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 120.00 | -230 868.00 | | -240 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 775.00 | 6 406 895.00 | | 6 166 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | 13 273.00 | | 13 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 395.00 | 19 469.00 | | 35 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 858.00 | 19 356.00 | | 33 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 36 045.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 88 143.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 772.00 | 6 495 038.00 | | 6 289 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
FG Production vendue services | 819 114.00 | | 819 114.00 | 819 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 206.00 | | 964 206.00 | 964 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 10 332.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -10 332.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 160.00 | 717 763.00 | | 980 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 279.00 | 948 631.00 | | 1 220 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 120.00 | -230 868.00 | | -240 120.00 |