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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 102.00 | 5 798.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 520 001.00 | 779 999.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 906 486.00 | 282 904.00 | 3 623 582.00 | 3 906 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 227.00 | 6 336.00 | 214 891.00 | 221 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 717.00 | 23 016.00 | 1 130 701.00 | 1 153 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 707 330.00 | 832 358.00 | 5 874 972.00 | 6 707 330.00 |
BZ Autres créances | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CF Disponibilités | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 507.00 | | 549 507.00 | 549 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 837.00 | 832 358.00 | 6 424 478.00 | 7 256 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 545.00 | | | -88 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 877.00 | -88 545.00 | | -885 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 578.00 | 4 911 455.00 | | 4 725 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 919.00 | 185 568.00 | | 1 633 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 479.00 | 1 230 290.00 | | 41 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 900.00 | 1 415 858.00 | | 1 698 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 478.00 | 6 327 313.00 | | 6 424 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 900.00 | 1 415 858.00 | | 1 698 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FG Production vendue services | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 660.00 | | | -452 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 415.00 | 55.00 | | 32 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292.00 | 88 601.00 | | 918 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 877.00 | -88 545.00 | | -885 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 434.00 | | 3 624 465.00 | 4 297 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 569.00 | 6 707 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 1 305 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 729.00 | 5 401 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 840.00 | | 5 900.00 | 1 302 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 594.00 | | 3 618 565.00 | 2 994 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 863.00 | 244 403.00 | 761 908.00 | 1 349 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 841.00 | 130 102.00 | 2 840.00 | 392 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 023.00 | 114 301.00 | 759 068.00 | 957 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 919.00 | 1 633 919.00 | | 1 633 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 804.00 | 1 694 804.00 | | 1 694 804.00 |