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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 347.00 | 44 568.00 | 779.00 | 45 347.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 062.00 | 168 628.00 | 3 433.00 | 172 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 087.00 | 134 364.00 | 5 723.00 | 140 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 193.00 | 347 561.00 | 26 633.00 | 374 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 144.00 | 6 155.00 | 59 989.00 | 66 144.00 |
BN En cours de production de biens | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 008.00 | 56 054.00 | 462 954.00 | 519 008.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 090.00 | 62 209.00 | 671 881.00 | 734 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 283.00 | 409 770.00 | 698 514.00 | 1 108 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 254.00 | -953 901.00 | | -881 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 638.00 | 72 647.00 | | 121 638.00 |
DL TOTAL (I) | -539 616.00 | -661 254.00 | | -539 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 941.00 | 282 646.00 | | 249 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 863.00 | 345 091.00 | | 393 863.00 |
EA Autres dettes | 555 092.00 | 584 209.00 | | 555 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 098.00 | 44 985.00 | | 39 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 129.00 | 1 257 067.00 | | 1 238 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 514.00 | 595 814.00 | | 698 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 009.00 | 696 236.00 | | 763 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 239 544.00 | | 2 239 544.00 | 2 239 544.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 044.00 | | 2 243 044.00 | 2 243 044.00 |
FM Production stockée | | | -1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 371.00 | 35 712.00 | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | 35 712.00 | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 371.00 | -35 712.00 | | -27 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 037.00 | 2 242 811.00 | | 2 245 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 399.00 | 2 170 164.00 | | 2 123 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 638.00 | 72 647.00 | | 121 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 776.00 | | 5 417.00 | 368 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 822.00 | | 5 327.00 | 306 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 90.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 944.00 | 11 616.00 | | 335 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 168.00 | 400.00 | | 44 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 776.00 | 11 216.00 | | 291 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
6T Sur comptes clients | 47 778.00 | 9 201.00 | 925.00 | 47 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 933.00 | 9 201.00 | 925.00 | 53 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 933.00 | 9 201.00 | 925.00 | 53 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 201.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 004.00 | 280 004.00 | | 280 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 092.00 | 79 971.00 | 475 121.00 | 555 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 425 892.00 | 425 892.00 | | 425 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 646.00 | 470 553.00 | 96 093.00 | 566 646.00 |
VW T.V.A. | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 129.00 | 763 009.00 | 475 121.00 | 1 238 129.00 |