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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 596.00 | 45 455.00 | 141.00 | 45 596.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 587.00 | 172 787.00 | 6 800.00 | 179 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 969.00 | 138 226.00 | 2 744.00 | 140 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 850.00 | 356 468.00 | 26 382.00 | 382 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BN En cours de production de biens | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 506.00 | 70 472.00 | 462 034.00 | 532 506.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 376.00 | 70 472.00 | 632 903.00 | 703 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 226.00 | 426 941.00 | 659 285.00 | 1 086 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 858.00 | -759 616.00 | | -722 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431.00 | 36 757.00 | | 40 431.00 |
DL TOTAL (I) | -462 428.00 | -502 858.00 | | -462 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 366 969.00 | | 236 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 603.00 | 376 509.00 | | 432 603.00 |
EA Autres dettes | 420 326.00 | 457 032.00 | | 420 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 744.00 | 40 468.00 | | 31 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 713.00 | 1 241 114.00 | | 1 121 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 285.00 | 738 256.00 | | 659 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 389.00 | 994 024.00 | | 655 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 382 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 320 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 331.00 | 4 621.00 | 483.00 | 352 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 994.00 | 462.00 | | 44 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 337.00 | 4 159.00 | 483.00 | 307 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 905.00 | 13 567.00 | | 56 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 905.00 | 13 567.00 | | 56 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 905.00 | 13 567.00 | | 56 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 3 742.00 | 233 162.00 | 236 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 770.00 | 301 770.00 | | 301 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 326.00 | 187 164.00 | 233 162.00 | 420 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 408 063.00 | 408 063.00 | | 408 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 560.00 | 552 560.00 | | 552 560.00 |
VW T.V.A. | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 713.00 | 655 389.00 | 466 324.00 | 1 121 713.00 |