| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 596.00 | 45 917.00 | -321.00 | 45 596.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 587.00 | 175 311.00 | 7 277.00 | 182 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 015.00 | 140 589.00 | 3 426.00 | 144 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 896.00 | 361 817.00 | 27 079.00 | 388 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
BN En cours de production de biens | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 853.00 | 83 718.00 | 605 136.00 | 688 853.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 568.00 | 83 718.00 | 936 850.00 | 1 020 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 463.00 | 445 534.00 | 963 929.00 | 1 409 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 428.00 | -722 858.00 | | -682 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 702.00 | 40 431.00 | | 202 702.00 |
DL TOTAL (I) | -259 726.00 | -462 428.00 | | -259 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 136.00 | 136.00 | | 120 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 838.00 | 236 904.00 | | 302 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 699.00 | 432 603.00 | | 459 699.00 |
EA Autres dettes | 278 483.00 | 420 326.00 | | 278 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 31 744.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 655.00 | 1 121 713.00 | | 1 223 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 929.00 | 659 285.00 | | 963 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 717.00 | 655 389.00 | | 907 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 850.00 | | 6 046.00 | 382 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 556.00 | | 6 046.00 | 320 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 468.00 | 5 348.00 | | 356 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 455.00 | 462.00 | | 45 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 013.00 | 4 886.00 | | 311 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 472.00 | 13 245.00 | | 70 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 472.00 | 13 245.00 | | 70 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 472.00 | 13 245.00 | | 70 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 838.00 | 302 838.00 | | 302 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 483.00 | 82 545.00 | 195 938.00 | 278 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 548 515.00 | 548 515.00 | | 548 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 496.00 | 725 496.00 | | 725 496.00 |
VW T.V.A. | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 655.00 | 907 717.00 | 315 938.00 | 1 223 655.00 |