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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 347.00 | 44 168.00 | 1 179.00 | 45 347.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 062.00 | 159 834.00 | 12 228.00 | 172 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 760.00 | 131 943.00 | 2 817.00 | 134 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 776.00 | 335 944.00 | 32 832.00 | 368 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 768.00 | 6 155.00 | 45 613.00 | 51 768.00 |
BN En cours de production de biens | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 635.00 | 47 778.00 | 426 857.00 | 474 635.00 |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 915.00 | 53 933.00 | 562 982.00 | 616 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 691.00 | 389 877.00 | 595 814.00 | 985 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 901.00 | -850 196.00 | | -953 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 647.00 | -103 704.00 | | 72 647.00 |
DL TOTAL (I) | -661 254.00 | -733 901.00 | | -661 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 646.00 | 216 999.00 | | 282 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 091.00 | 313 630.00 | | 345 091.00 |
EA Autres dettes | 584 209.00 | 634 274.00 | | 584 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 985.00 | 73 212.00 | | 44 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 067.00 | 1 238 252.00 | | 1 257 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 814.00 | 504 351.00 | | 595 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 236.00 | 1 238 252.00 | | 696 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
FD Production vendue biens | 2 210 193.00 | | 2 210 193.00 | 2 210 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 970.00 | | 2 220 970.00 | 2 220 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 36 298.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 36 298.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 461.00 | 7 492.00 | | 33 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | 5 521.00 | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 712.00 | 13 351.00 | | 35 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 712.00 | -13 351.00 | | -35 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 811.00 | 1 906 171.00 | | 2 242 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 164.00 | 2 009 876.00 | | 2 170 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 647.00 | -103 704.00 | | 72 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 576.00 | | 1 200.00 | 367 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 867.00 | | 1 200.00 | 57 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 827.00 | 12 470.00 | 1 352.00 | 324 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 147.00 | 21.00 | | 44 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 680.00 | 12 449.00 | 1 352.00 | 280 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
6T Sur comptes clients | 57 485.00 | 4 171.00 | 13 878.00 | 57 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 640.00 | 4 171.00 | 13 878.00 | 63 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 640.00 | 4 171.00 | 13 878.00 | 63 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 13 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 646.00 | 282 646.00 | | 282 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 526.00 | 263 526.00 | | 263 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 209.00 | 23 377.00 | 421 563.00 | 584 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 389 718.00 | 389 718.00 | | 389 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 140.00 | 456 336.00 | 87 804.00 | 544 140.00 |
VW T.V.A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 067.00 | 696 236.00 | 421 563.00 | 1 257 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |