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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 596.00 | 44 994.00 | 602.00 | 45 596.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 587.00 | 170 437.00 | 9 150.00 | 179 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 452.00 | 136 900.00 | 4 553.00 | 141 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 333.00 | 352 331.00 | 31 003.00 | 383 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BN En cours de production de biens | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 796.00 | 56 905.00 | 543 891.00 | 600 796.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 158.00 | 56 905.00 | 707 253.00 | 764 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 492.00 | 409 236.00 | 738 256.00 | 1 147 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 616.00 | -881 254.00 | | -759 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 757.00 | 121 638.00 | | 36 757.00 |
DL TOTAL (I) | -502 858.00 | -539 616.00 | | -502 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 969.00 | 249 941.00 | | 366 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 509.00 | 393 863.00 | | 376 509.00 |
EA Autres dettes | 457 032.00 | 555 092.00 | | 457 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 468.00 | 39 098.00 | | 40 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 114.00 | 1 238 129.00 | | 1 241 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 256.00 | 698 514.00 | | 738 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 024.00 | 763 009.00 | | 994 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 846.00 | | 2 074 846.00 | 2 074 846.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 556.00 | | 2 102 556.00 | 2 102 556.00 |
FM Production stockée | | | 34 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 27 371.00 | | 12 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 27 371.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -27 371.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 283.00 | 2 245 037.00 | | 2 157 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 526.00 | 2 123 399.00 | | 2 120 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 757.00 | 121 638.00 | | 36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 193.00 | | 9 140.00 | 374 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 067.00 | | 249.00 | 59 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 149.00 | | 8 891.00 | 312 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 561.00 | 4 770.00 | | 347 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 568.00 | 426.00 | | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 993.00 | 4 344.00 | | 302 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
6T Sur comptes clients | 56 054.00 | 1 531.00 | 680.00 | 56 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 209.00 | 1 531.00 | 6 835.00 | 62 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 209.00 | 1 531.00 | 6 835.00 | 62 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 6 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 969.00 | 366 969.00 | | 366 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 032.00 | 209 942.00 | 247 090.00 | 457 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 509 306.00 | 509 306.00 | | 509 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
VW T.V.A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 114.00 | 994 024.00 | 247 090.00 | 1 241 114.00 |