| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 659 038.00 | 1 435.00 | 15 657 602.00 | 15 659 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 073 274.00 | | 30 073 274.00 | 30 073 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 073 274.00 | | 30 073 274.00 | 30 073 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 732 312.00 | 1 435.00 | 45 730 876.00 | 45 732 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 659 023.00 | 1 435.00 | 15 657 587.00 | 15 659 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304 315.00 | 38 304 315.00 | | 38 304 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 389.00 | 390 388.00 | | 390 389.00 |
DH Report à nouveau | 162 102.00 | 169 028.00 | | 162 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | -6 926.00 | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 38 874 318.00 | 38 856 805.00 | | 38 874 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 32 892.00 | | 6 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 558.00 | 5 032 893.00 | | 5 006 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 730 876.00 | 45 739 698.00 | | 45 730 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 250.00 | 6.00 | | 25 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738.00 | 6 933.00 | | 7 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | -6 927.00 | | 17 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 949.00 | | 16.00 | 1 565 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -127.00 | 15 659 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -127.00 | 15 659 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 949.00 | | 16.00 | 1 565 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -7 293.00 | | -5 857.00 | -7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 293.00 | | -5 857.00 | -7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 558.00 | 5 006 558.00 | | 5 006 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 558.00 | 5 006 558.00 | | 5 006 558.00 |