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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658 998.00 | | 15 658 998.00 | 15 658 998.00 |
BZ Autres créances | 30 058 619.00 | | 30 058 619.00 | 30 058 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 058 619.00 | | 30 058 619.00 | 30 058 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 717 617.00 | | 45 717 617.00 | 45 717 617.00 |
CU Autres participations | 15 658 983.00 | | 15 658 983.00 | 15 658 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304 315.00 | 38 304 315.00 | | 38 304 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 389.00 | 390 389.00 | | 390 389.00 |
DH Report à nouveau | 179 615.00 | 162 102.00 | | 179 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192.00 | 17 513.00 | | -13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 38 861 126.00 | 38 874 318.00 | | 38 861 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 422.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 135.00 | | 6 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 491.00 | 5 006 557.00 | | 5 006 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 717 617.00 | 45 730 875.00 | | 45 717 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369.00 | 25 250.00 | | 2 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 561.00 | 7 738.00 | | 15 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 192.00 | 17 513.00 | | -13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 30 058 619.00 | 30 058 619.00 | | 30 058 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 058 619.00 | 30 058 619.00 | | 30 058 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 491.00 | 5 006 490.00 | | 5 006 491.00 |