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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 657 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 111 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 111 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 769 470.00 | |
CU Autres participations | | | 15 657 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304 315.00 | 38 304 315.00 | | 38 304 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 389.00 | 390 389.00 | | 390 389.00 |
DH Report à nouveau | 4 086 157.00 | 4 099 726.00 | | 4 086 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 830.00 | -13 570.00 | | -17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 42 763 031.00 | 42 780 860.00 | | 42 763 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 950 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 679.00 | | 6 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 439.00 | 5 006 679.00 | | 5 006 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 769 470.00 | 48 737 539.00 | | 47 769 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 968 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 171.00 | 901 114.00 | | 950 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 001.00 | 914 684.00 | | 968 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 830.00 | -13 570.00 | | -17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 679.00 | | 6 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 111 171.00 | 32 111 171.00 | | 32 111 171.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111 472.00 | 32 111 472.00 | | 32 111 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 439.00 | 5 006 679.00 | | 5 006 439.00 |