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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 494.00 | 107 927.00 | 29 567.00 | 137 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 520.00 | 878 113.00 | 158 406.00 | 1 036 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 980.00 | 728 116.00 | 470 865.00 | 1 198 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 956.00 | 1 714 156.00 | 688 800.00 | 2 402 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
BN En cours de production de biens | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 641.00 | | 379 641.00 | 379 641.00 |
BZ Autres créances | 448 519.00 | | 448 519.00 | 448 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 303 242.00 | | 303 242.00 | 303 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 098.00 | | 1 304 098.00 | 1 304 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 054.00 | 1 714 156.00 | 1 992 898.00 | 3 707 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 529.00 | 349 649.00 | | 532 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 205.00 | 332 881.00 | | 232 205.00 |
DL TOTAL (I) | 902 025.00 | 819 820.00 | | 902 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 354.00 | 228 450.00 | | 140 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 524.00 | 110 832.00 | | 70 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 259.00 | 174 147.00 | | 97 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 473.00 | 861 100.00 | | 773 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 264.00 | 2 776.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 873.00 | 1 377 304.00 | | 1 090 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 898.00 | 2 197 125.00 | | 1 992 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 776.00 | 1 166 950.00 | | 1 028 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FG Production vendue services | | 5 421 154.00 | 5 421 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479.00 | 5 421 154.00 | 5 424 633.00 | 3 479.00 |
FM Production stockée | | | 4 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 919.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 209.00 | 67 088.00 | | -17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607.00 | 5 692 524.00 | | 5 495 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 402.00 | 5 359 643.00 | | 5 263 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 205.00 | 332 881.00 | | 232 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 182.00 | | 107 157.00 | 2 346 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 384.00 | 2 402 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 384.00 | 2 238 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 639.00 | | 31 855.00 | 105 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 712.00 | | 75 302.00 | 2 213 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 147.00 | 152 919.00 | 44 910.00 | 1 606 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 768.00 | 4 159.00 | | 103 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 379.00 | 148 761.00 | 44 910.00 | 1 502 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 836.00 | 379 836.00 | | 379 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 791.00 | 326 791.00 | | 326 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 379 641.00 | 379 641.00 | | 379 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 354.00 | 78 258.00 | 60 805.00 | 140 354.00 |
VI Groupe et associés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 921.00 | 410 921.00 | | 410 921.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 593.00 | 883 593.00 | | 883 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 873.00 | 1 028 776.00 | 60 805.00 | 1 090 873.00 |