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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 653.00 | 173 084.00 | 114 569.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 905.00 | 1 088 714.00 | 304 191.00 | 1 392 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 965.00 | 1 102 276.00 | 576 689.00 | 1 678 965.00 |
AX Avances et acomptes | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 201.00 | 2 364 074.00 | 1 059 127.00 | 3 423 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BN En cours de production de biens | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
BZ Autres créances | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 430 747.00 | | 430 747.00 | 430 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 566.00 | | 894 566.00 | 894 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 767.00 | 2 364 074.00 | 1 953 693.00 | 4 317 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 632 437.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 275.00 | | | -67 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 203.00 | -699 712.00 | | -322 203.00 |
DL TOTAL (I) | -252 187.00 | 70 016.00 | | -252 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 495.00 | 1 633 749.00 | | 1 534 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 202 071.00 | | 120 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 336.00 | 501 363.00 | | 533 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 880.00 | 2 337 182.00 | | 2 205 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 693.00 | 2 407 198.00 | | 1 953 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 530.00 | 1 297 474.00 | | 905 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 732.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426.00 | 5 591 069.00 | 5 591 495.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426.00 | 5 591 069.00 | 5 591 495.00 | 426.00 |
FM Production stockée | | | 29 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 406 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 715.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 14 500.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 14 500.00 | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 000.00 | 14 394.00 | | 101 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 682.00 | -30 567.00 | | -12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 535.00 | 4 657 638.00 | | 5 809 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 738.00 | 5 357 350.00 | | 6 131 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 203.00 | -699 712.00 | | -322 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 626.00 | | 64 575.00 | 3 358 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 240.00 | | 16 412.00 | 271 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 266.00 | | 48 163.00 | 3 043 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 359.00 | 242 715.00 | | 2 121 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 442.00 | 23 641.00 | | 149 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 916.00 | 219 074.00 | | 1 971 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 358.00 | 278 358.00 | | 278 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 208 194.00 | 208 194.00 | | 208 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 799.00 | 233 449.00 | 1 245 149.00 | 1 533 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 860.00 | 336 860.00 | | 336 860.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 880.00 | 905 530.00 | 1 245 149.00 | 2 205 880.00 |