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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 9 165.00 | 3 855.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
AP Constructions | 139 764.00 | 133 138.00 | 6 625.00 | 139 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381.00 | 727 781.00 | 319 600.00 | 1 047 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 670.00 | 108 108.00 | 31 563.00 | 139 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 430.00 | 978 192.00 | 498 237.00 | 1 476 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 036.00 | | 731 036.00 | 731 036.00 |
BN En cours de production de biens | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 374.00 | 400.00 | 594 974.00 | 595 374.00 |
BZ Autres créances | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 959.00 | 400.00 | 1 541 559.00 | 1 541 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 388.00 | 978 592.00 | 2 039 796.00 | 3 018 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 955.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DH Report à nouveau | | -129 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 483.00 | 148 277.00 | | -83 483.00 |
DL TOTAL (I) | -17 625.00 | 65 858.00 | | -17 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 407.00 | 734 638.00 | | 837 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 311.00 | 716 068.00 | | 617 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 918.00 | 306 524.00 | | 219 918.00 |
EA Autres dettes | 382 785.00 | 232 710.00 | | 382 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 422.00 | 1 989 967.00 | | 2 057 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 796.00 | 2 055 825.00 | | 2 039 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 499.00 | 1 813 951.00 | | 1 956 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 145.00 | 457 158.00 | | 641 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 832 100.00 | 12 494.00 | 2 844 594.00 | 2 832 100.00 |
FG Production vendue services | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 282.00 | 12 494.00 | 2 882 776.00 | 2 870 282.00 |
FM Production stockée | | | 3 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 449.00 | 26 321.00 | | 20 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 6 166.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 10 332.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 324.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 735.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 9 597.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 60 386.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 251.00 | 2 571 798.00 | | 2 908 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 734.00 | 2 423 521.00 | | 2 991 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 483.00 | 148 277.00 | | -83 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | 10 121.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 911.00 | | 61 107.00 | 1 472 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 588.00 | 86 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 588.00 | 1 476 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 227.00 | | 38 589.00 | 1 288 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 853.00 | | 22 518.00 | 121 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 749.00 | 99 443.00 | | 878 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 1 508.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 092.00 | 97 935.00 | | 871 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 311.00 | 617 311.00 | | 617 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 785.00 | 382 785.00 | | 382 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
UX Autres créances clients | 594 894.00 | | | 594 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 145.00 | 641 145.00 | | 641 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 263.00 | 95 340.00 | 100 922.00 | 196 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 365.00 | 647 910.00 | 85 456.00 | 733 365.00 |
VW T.V.A. | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 422.00 | 1 956 499.00 | 100 922.00 | 2 057 422.00 |