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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 12 182.00 | 838.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
AP Constructions | 139 764.00 | 136 451.00 | 3 313.00 | 139 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 970.00 | 823 013.00 | 48 956.00 | 871 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 748.00 | 119 262.00 | 14 486.00 | 133 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 896.00 | 1 090 908.00 | 166 988.00 | 1 257 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 940.00 | | 706 940.00 | 706 940.00 |
BN En cours de production de biens | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 298.00 | 14 560.00 | 211 738.00 | 226 298.00 |
BZ Autres créances | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 910.00 | 14 560.00 | 1 249 350.00 | 1 263 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 806.00 | 1 105 468.00 | 1 416 338.00 | 2 521 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -443 778.00 | -67 125.00 | | -443 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 853.00 | -376 653.00 | | -511 853.00 |
DL TOTAL (I) | -906 131.00 | -394 278.00 | | -906 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 887.00 | 639 936.00 | | 346 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 505.00 | 501 823.00 | | 391 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 138.00 | 166 033.00 | | 168 138.00 |
EA Autres dettes | 1 415 940.00 | 943 043.00 | | 1 415 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 470.00 | 2 250 836.00 | | 2 322 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 338.00 | 1 856 558.00 | | 1 416 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 470.00 | 2 201 770.00 | | 2 322 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 524.00 | 538 933.00 | | 273 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 612.00 | | 1 238 612.00 | 1 238 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 612.00 | | 1 249 612.00 | 1 249 612.00 |
FM Production stockée | | | -196 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | 10 661.00 | | 7 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | 4 136.00 | | 12 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 574.00 | 4 136.00 | | 253 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 81 582.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 644.00 | 81 582.00 | | 213 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 930.00 | -77 446.00 | | 39 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 450.00 | 1 880 303.00 | | 1 313 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 303.00 | 2 256 956.00 | | 1 825 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 853.00 | -376 653.00 | | -511 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 203.00 | 20 952.00 | | 15 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 462.00 | | 164 442.00 | 1 474 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 141.00 | 49 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 008.00 | 1 257 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 866.00 | 1 145 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 269.00 | | 83 080.00 | 1 354 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 362.00 | | 81 362.00 | 57 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 071.00 | 90 457.00 | 78 620.00 | 1 079 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 1 508.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 398.00 | 88 948.00 | 78 620.00 | 1 068 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 505.00 | 391 505.00 | | 391 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 940.00 | 1 415 940.00 | | 1 415 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UX Autres créances clients | 209 480.00 | 209 480.00 | | 209 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 322.00 | 355 322.00 | | 355 322.00 |
VW T.V.A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 470.00 | 2 322 470.00 | | 2 322 470.00 |