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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 330.00 | 43 253.00 | 11 077.00 | 54 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 438.00 | 49 259.00 | 2 179.00 | 51 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 131.00 | 92 512.00 | 2 424 618.00 | 2 517 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 897.00 | | 2 799 897.00 | 2 799 897.00 |
BZ Autres créances | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373 338.00 | 84 116.00 | 2 289 222.00 | 2 373 338.00 |
CF Disponibilités | 3 274 922.00 | | 3 274 922.00 | 3 274 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 800.00 | 84 116.00 | 8 480 684.00 | 8 564 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 932.00 | 176 628.00 | 10 905 303.00 | 11 081 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 096.00 | 2 029 096.00 | | 2 029 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 485.00 | 3 119 218.00 | | 3 126 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 225.00 | 907 266.00 | | 920 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 807.00 | 7 155 581.00 | | 7 175 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 695.00 | 188 883.00 | | 264 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 464.00 | 3 549 897.00 | | 3 463 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 160.00 | 3 738 781.00 | | 3 728 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 303.00 | 10 895 698.00 | | 10 905 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 555 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 593.00 | 9 400.00 | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 9 300.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 100.00 | | 11 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 002.00 | 189 624.00 | | 140 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 193.00 | 547 124.00 | | 402 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 635.00 | 9 202 592.00 | | 9 208 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 409.00 | 8 295 325.00 | | 8 288 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 225.00 | 907 266.00 | | 920 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 567.00 | | 13 564.00 | 2 503 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 442.00 | | | 2 405 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 205.00 | | 13 564.00 | 92 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 469.00 | 4 044.00 | | 88 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | 4 044.00 | | 88 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 108 561.00 | 32 414.00 | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 108 561.00 | 32 414.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 108 561.00 | 32 414.00 | 9 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |