| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 429.00 | 96 142.00 | 16 287.00 | 112 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 791.00 | 96 142.00 | 2 427 649.00 | 2 523 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 090.00 | | 2 567 090.00 | 2 567 090.00 |
BZ Autres créances | 472 287.00 | | 472 287.00 | 472 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 492 157.00 | 17 269.00 | 2 474 887.00 | 2 492 157.00 |
CF Disponibilités | 2 856 018.00 | | 2 856 018.00 | 2 856 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 164.00 | 17 269.00 | 8 396 895.00 | 8 414 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 937 956.00 | 113 412.00 | 10 824 544.00 | 10 937 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 096.00 | 2 029 096.00 | | 2 029 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 163 611.00 | 3 146 710.00 | | 3 163 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 241.00 | 916 900.00 | | 909 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 949.00 | 7 192 707.00 | | 7 201 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 569.00 | 424 447.00 | | 362 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 026.00 | 2 904 089.00 | | 3 260 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 595.00 | 3 328 537.00 | | 3 622 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 544.00 | 10 522 580.00 | | 10 824 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 066 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 066 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 003.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -934.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 035.00 | 164 236.00 | | 154 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 200.00 | 418 722.00 | | 368 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 146.00 | 8 833 904.00 | | 8 760 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 904.00 | 7 917 003.00 | | 7 850 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 241.00 | 916 900.00 | | 909 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 736.00 | | 2 136.00 | 2 515 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 442.00 | | | 2 405 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 294.00 | | 2 136.00 | 110 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 139.00 | 7 003.00 | | 89 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 139.00 | 7 003.00 | | 89 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 455.00 | 198 473.00 | 191 658.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 198 473.00 | 191 658.00 | 10 455.00 |