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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 917.00 | 60 791.00 | 4 125.00 | 64 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 46 696.00 | 815.00 | 47 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 791.00 | 107 487.00 | 2 416 303.00 | 2 523 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 924.00 | | 2 092 924.00 | 2 092 924.00 |
BZ Autres créances | 506 081.00 | | 506 081.00 | 506 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 125.00 | 80 021.00 | 2 184 103.00 | 2 264 125.00 |
CF Disponibilités | 4 205 679.00 | | 4 205 679.00 | 4 205 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 778.00 | 80 021.00 | 9 009 756.00 | 9 089 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 570.00 | 187 509.00 | 11 426 060.00 | 11 613 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 096.00 | 2 029 096.00 | | 2 029 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 802 214.00 | 3 172 852.00 | | 4 802 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 692.00 | 1 629 361.00 | | 1 126 692.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 003.00 | 7 931 311.00 | | 9 058 003.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 934.00 | 1 264 152.00 | | 282 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 871.00 | 3 557 276.00 | | 1 634 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 056.00 | 4 821 435.00 | | 2 368 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 060.00 | 12 752 746.00 | | 11 426 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 385 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 385 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -442.00 | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 131.00 | 299 573.00 | | 129 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 017.00 | 645 734.00 | | 330 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 939.00 | 9 842 492.00 | | 7 853 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 246.00 | 8 213 130.00 | | 6 727 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 692.00 | 1 629 361.00 | | 1 126 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 442.00 | | | 2 405 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 442.00 | | | 2 405 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 084.00 | 5 404.00 | | 102 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 084.00 | 5 404.00 | | 102 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 521.00 | 288 043.00 | 246 542.00 | 38 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 521.00 | 288 043.00 | 246 542.00 | 38 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 521.00 | 288 043.00 | 246 542.00 | 38 521.00 |