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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 592.00 | 38 534.00 | 19 057.00 | 57 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 701.00 | 50 604.00 | 2 096.00 | 52 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 655.00 | 89 139.00 | 2 432 516.00 | 2 521 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 496.00 | | 2 885 496.00 | 2 885 496.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 828.00 | 9 120.00 | 2 511 708.00 | 2 520 828.00 |
CF Disponibilités | 2 643 820.00 | | 2 643 820.00 | 2 643 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 183.00 | 9 120.00 | 8 090 063.00 | 8 099 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 839.00 | 98 259.00 | 10 522 580.00 | 10 620 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 096.00 | 2 029 096.00 | | 2 029 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 146 710.00 | 3 126 485.00 | | 3 146 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 900.00 | 920 225.00 | | 916 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 707.00 | 7 175 807.00 | | 7 192 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 520.00 | 264 695.00 | | 248 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 016.00 | 3 463 463.00 | | 3 080 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 872.00 | 3 729 496.00 | | 3 329 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 580.00 | 10 905 303.00 | | 10 522 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 154 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 11 593.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 258.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 11 334.00 | | -934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 236.00 | 140 002.00 | | 164 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 722.00 | 402 193.00 | | 418 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 904.00 | 9 208 635.00 | | 8 833 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 003.00 | 8 288 409.00 | | 7 917 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 900.00 | 920 225.00 | | 916 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 513.00 | 4 687.00 | 8 061.00 | 92 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | 4 687.00 | 8 061.00 | 92 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 116.00 | 10 311.00 | 85 307.00 | 84 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 116.00 | 10 311.00 | 85 307.00 | 84 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 451.00 | 10 311.00 | 85 307.00 | 85 451.00 |