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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 429.00 | 102 083.00 | 10 346.00 | 112 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 791.00 | 102 083.00 | 2 421 708.00 | 2 523 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 328.00 | | 3 021 328.00 | 3 021 328.00 |
BZ Autres créances | 974 730.00 | | 974 730.00 | 974 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340 050.00 | 38 521.00 | 4 301 529.00 | 4 340 050.00 |
CF Disponibilités | 1 979 779.00 | | 1 979 779.00 | 1 979 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 559.00 | 38 521.00 | 10 331 038.00 | 10 369 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 350.00 | 140 604.00 | 12 752 746.00 | 12 893 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 096.00 | 2 029 096.00 | | 2 029 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 852.00 | 3 163 611.00 | | 3 172 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 361.00 | 909 241.00 | | 1 629 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 311.00 | 7 201 949.00 | | 7 931 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 152.00 | 204 761.00 | | 1 264 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499 337.00 | 3 417 833.00 | | 3 499 337.00 |
EA Autres dettes | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 435.00 | 3 622 595.00 | | 4 821 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 746.00 | 10 824 544.00 | | 12 752 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 131 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 131 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 50 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 59.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 43.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 15.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 573.00 | 154 035.00 | | 299 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 734.00 | 368 200.00 | | 645 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 492.00 | 8 760 146.00 | | 9 842 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 130.00 | 7 850 904.00 | | 8 213 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 361.00 | 909 241.00 | | 1 629 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 142.00 | 5 941.00 | | 96 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 142.00 | 5 941.00 | | 96 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 270.00 | 21 251.00 | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 21 251.00 | | 17 270.00 |