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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 283.00 | 49 654.00 | 6 629.00 | 56 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 525.00 | 238 759.00 | 56 766.00 | 295 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 701.00 | 291 519.00 | 253 181.00 | 544 701.00 |
BT Marchandises | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
CF Disponibilités | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 757.00 | | 798 757.00 | 798 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 457.00 | 291 519.00 | 1 051 938.00 | 1 343 457.00 |
CU Autres participations | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 523.00 | | | 368 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
DL TOTAL (I) | 569 560.00 | | | 569 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 717.00 | | | 369 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 378.00 | | | 482 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 938.00 | | | 1 051 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 378.00 | | | 482 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 194.00 | | 3 353 194.00 | 3 353 194.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 435.00 | | 3 353 435.00 | 3 353 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 410.00 | | | -8 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 517.00 | | | 3 377 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 639.00 | | | 3 245 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 367.00 | | 47 333.00 | 497 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 106.00 | | 23 702.00 | 328 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 154.00 | | 23 631.00 | 166 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 354.00 | 27 165.00 | | 264 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 345.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 593.00 | 25 820.00 | | 262 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 454.00 | 478 454.00 | | 478 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
YT Sous‐traitance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
ZE Dividendes | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 504.00 | | | 330 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |