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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 4 278.00 | 3 639.00 | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 84 286.00 | 1 007.00 | 83 279.00 | 84 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 375.00 | 1 361.00 | 31 014.00 | 32 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 107.00 | 43 342.00 | 137 765.00 | 181 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 887.00 | 310 304.00 | 930 583.00 | 1 240 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 945.00 | 360 292.00 | 1 336 653.00 | 1 696 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
CF Disponibilités | 383 619.00 | | 383 619.00 | 383 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 024.00 | | 973 024.00 | 973 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 969.00 | 360 292.00 | 2 309 677.00 | 2 669 969.00 |
CU Autres participations | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 727 951.00 | | | 727 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 572.00 | | | 1 030 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 726.00 | | | 1 581 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 677.00 | | | 2 309 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 726.00 | | | 1 581 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 370.00 | | 3 592 370.00 | 3 592 370.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 634.00 | | 3 592 634.00 | 3 592 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 419.00 | | | 3 618 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 737.00 | | | 3 603 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 613.00 | | 1 226 204.00 | 537 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 872.00 | 40 000.00 | 1 696 945.00 | 26 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 124 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 872.00 | 39 540.00 | 1 421 993.00 | 26 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | 120 189.00 | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 304.00 | | 1 059 100.00 | 429 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 459.00 | | 46 915.00 | 103 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 911.00 | 33 381.00 | 40 000.00 | 366 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 2 885.00 | 460.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 690.00 | 30 496.00 | 39 540.00 | 362 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 033.00 | 246 033.00 | | 246 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 740.00 | 259 740.00 | | 259 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 572.00 | 1 030 572.00 | | 1 030 572.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 281.00 | 215 281.00 | | 215 281.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 669.00 | 1 581 669.00 | | 1 581 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
YT Sous‐traitance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 592.00 | | | 287 592.00 |
ZE Dividendes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 941.00 | | | 512 941.00 |