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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 779.00 | 550.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 789.00 | 52 240.00 | 8 549.00 | 60 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 200.00 | 289 375.00 | 35 825.00 | 325 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 827.00 | 345 394.00 | 145 433.00 | 490 827.00 |
BT Marchandises | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 426.00 | | 326 426.00 | 326 426.00 |
CF Disponibilités | 540 452.00 | | 540 452.00 | 540 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 578.00 | | 1 073 578.00 | 1 073 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 404.00 | 345 394.00 | 1 219 011.00 | 1 564 404.00 |
CU Autres participations | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
DL TOTAL (I) | 737 050.00 | | | 737 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 063.00 | | | 377 063.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 960.00 | | | 481 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 011.00 | | | 1 219 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 960.00 | | | 481 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 090.00 | | 3 550 090.00 | 3 550 090.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 518.00 | | 3 550 518.00 | 3 550 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 973.00 | | | 3 677 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 933.00 | | | 3 530 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 834.00 | | 27 026.00 | 567 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 033.00 | | 100 508.00 | 104 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 033.00 | | 490 827.00 | 104 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | 623.00 | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 106.00 | | 23 883.00 | 362 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 021.00 | | 2 520.00 | 202 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 201.00 | 28 193.00 | | 317 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 151.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 573.00 | 28 042.00 | | 313 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 607.00 | 317 607.00 | | 317 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 850.00 | 481 850.00 | | 481 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
YT Sous‐traitance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZE Dividendes | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 572.00 | | | 350 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |