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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 221.00 | 628.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 856.00 | 55 737.00 | 10 119.00 | 65 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 577.00 | 306 953.00 | 29 624.00 | 336 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 613.00 | 366 911.00 | 170 702.00 | 537 613.00 |
BT Marchandises | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 529.00 | | 327 529.00 | 327 529.00 |
CF Disponibilités | 543 723.00 | | 543 723.00 | 543 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 559.00 | | 1 076 559.00 | 1 076 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 172.00 | 366 911.00 | 1 247 261.00 | 1 614 172.00 |
CU Autres participations | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
DL TOTAL (I) | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 046.00 | | | 345 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 613.00 | | | 475 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 261.00 | | | 1 247 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 613.00 | | | 475 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 130.00 | | 3 721 130.00 | 3 721 130.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 505.00 | | 3 721 505.00 | 3 721 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 389.00 | | | 3 751 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 586.00 | | | 3 653 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 827.00 | | 46 867.00 | 490 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 103 459.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 537 613.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 520.00 | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 989.00 | | 43 316.00 | 385 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 508.00 | | 3 031.00 | 100 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 394.00 | 21 516.00 | | 345 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 442.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 615.00 | 21 074.00 | | 341 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 646.00 | 298 646.00 | | 298 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 533.00 | 475 533.00 | | 475 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
YT Sous‐traitance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
ZE Dividendes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 875.00 | | | 419 875.00 |